铁阳极项目立项申请报告

第一章  项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：铁阳极项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铁阳极行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铁阳极制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3357.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

中国日前提出了推动经济高质量发展的目标，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售铁阳极。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入50037.2 万元，总成本费用39524.2 万元，营业税金及附加247.2 万元，年新增利税总额13032.1 万元，年利润总额10265.8 万元，年净利润7699.3 万元，年纳税总额5332.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资33516.9 万元，其中：固定资产投资25510.9 万元，占项目总投资的76.1%；流动资金8006.0 万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资25018.6 万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息492.3 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资25018.6 万元，其中：工程建设费用23150.6 万元，占项目总投资的69.1%，包括：建筑工程投资9455.8 万元，占项目总投资的28.2%；设备购置费13295.9 万元，占项目总投资的39.7%；安装工程费398.9 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1498.3 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费966.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费369.7 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）33516.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金23509.5 万元，占项目总投资的70.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10007.4 万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款10007.4 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：50037.2 万元（含税）。

2、年总成本费用39524.2 万元。

3、营业税金及附加247.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：10265.8 万元。

5、项目达纲年净利润：7699.3 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5332.8 万元。

7、总投资收益率（ROI）：32.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：43.7%。

9、项目达纲年投资利润率：30.6%。

10、项目达纲年投资利税率：38.9%。

11、项目达纲年投资回报率：23.0%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.1 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：4.5 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：39.9%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“铁阳极生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。